有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,521,549,959	円
Ⅱ 負債総額	26,424,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,495,125,905	円
Ⅳ 発行済口数	15,064,609,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3605	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,560,503,972	円
Ⅱ 負債総額	170,000,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,390,503,430	円
Ⅳ 発行済口数	14,012,973,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4551	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円