有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 平成27年12月末日 | 100,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 98,086 | ― | 0.9809 | ― | |
| 2月末日 | 98,864 | ― | 0.9886 | ― | |
| 3月末日 | 28,232,731 | ― | 1.0313 | ― | |
| 4月末日 | 53,827,260 | ― | 1.0609 | ― | |
| 5月末日 | 154,712,781 | ― | 1.0591 | ― | |
| 6月末日 | 180,057,803 | ― | 1.0773 | ― | |
| 7月末日 | 239,847,735 | ― | 1.1002 | ― | |
| 8月末日 | 296,814,523 | ― | 1.1215 | ― | |
| 9月末日 | 430,618,645 | ― | 1.1276 | ― | |
| 10月末日 | 464,237,223 | ― | 1.1321 | ― | |
| 11月末日 | 494,641,060 | ― | 1.0990 | ― | |
| 12月末日 | 649,724,006 | ― | 1.1208 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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