- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,680,365,363 | 6,680,365,363 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,100,530,780 | 6,100,530,780 | 1.3158 | 1.3158 |
| 2019年12月末日 | 6,800,320,391 | ― | 1.2615 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,946,463,323 | ― | 1.2668 | ― | |
| 2月末日 | 6,915,716,298 | ― | 1.2585 | ― | |
| 3月末日 | 5,916,334,340 | ― | 1.0928 | ― | |
| 4月末日 | 6,091,392,459 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 6,383,830,574 | ― | 1.1975 | ― | |
| 6月末日 | 6,176,104,325 | ― | 1.2213 | ― | |
| 7月末日 | 6,073,378,071 | ― | 1.2643 | ― | |
| 8月末日 | 6,047,447,752 | ― | 1.2841 | ― | |
| 9月末日 | 5,901,890,174 | ― | 1.2611 | ― | |
| 10月末日 | 5,869,314,998 | ― | 1.2692 | ― | |
| 11月末日 | 6,092,789,078 | ― | 1.3239 | ― | |
| 12月末日 | 6,464,309,245 | ― | 1.3541 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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