有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,680,365,363 | 6,680,365,363 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,100,530,780 | 6,100,530,780 | 1.3158 | 1.3158 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 18,328,928,356 | 18,328,928,356 | 1.3547 | 1.3547 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 29,534,705,445 | 29,534,705,445 | 1.1484 | 1.1484 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 31,015,624,779 | 31,015,624,779 | 1.1783 | 1.1783 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 31,542,013,859 | 31,542,013,859 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2023年12月末日 | 33,236,164,246 | ― | 1.2306 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,092,500,259 | ― | 1.2204 | ― | |
| 2月末日 | 21,097,206,983 | ― | 1.2178 | ― | |
| 3月末日 | 22,162,373,451 | ― | 1.2255 | ― | |
| 4月末日 | 22,766,092,545 | ― | 1.2058 | ― | |
| 5月末日 | 24,416,505,127 | ― | 1.2130 | ― | |
| 6月末日 | 25,831,495,084 | ― | 1.2088 | ― | |
| 7月末日 | 28,910,066,215 | ― | 1.2242 | ― | |
| 8月末日 | 30,487,303,871 | ― | 1.2465 | ― | |
| 9月末日 | 31,621,192,131 | ― | 1.2647 | ― | |
| 10月末日 | 31,563,192,362 | ― | 1.2379 | ― | |
| 11月末日 | 31,880,146,737 | ― | 1.2359 | ― | |
| 12月末日 | 31,953,119,504 | ― | 1.2185 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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