有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,680,365,363 | 6,680,365,363 | 1.2294 | 1.2294 |
| 2018年12月末日 | 7,022,785,730 | ― | 1.1490 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,236,321,078 | ― | 1.1975 | ― | |
| 2月末日 | 7,301,546,834 | ― | 1.2144 | ― | |
| 3月末日 | 7,376,622,856 | ― | 1.2128 | ― | |
| 4月末日 | 7,344,683,409 | ― | 1.2175 | ― | |
| 5月末日 | 7,313,970,314 | ― | 1.2084 | ― | |
| 6月末日 | 7,036,705,506 | ― | 1.2416 | ― | |
| 7月末日 | 7,059,965,326 | ― | 1.2483 | ― | |
| 8月末日 | 6,913,140,923 | ― | 1.2224 | ― | |
| 9月末日 | 6,969,839,276 | ― | 1.2260 | ― | |
| 10月末日 | 6,719,177,805 | ― | 1.2335 | ― | |
| 11月末日 | 6,709,656,239 | ― | 1.2311 | ― | |
| 12月末日 | 6,800,320,391 | ― | 1.2615 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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