有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,680,365,363 | 6,680,365,363 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,100,530,780 | 6,100,530,780 | 1.3158 | 1.3158 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 18,328,928,356 | 18,328,928,356 | 1.3547 | 1.3547 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 29,534,705,445 | 29,534,705,445 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2021年12月末日 | 20,495,125,905 | ― | 1.3605 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,886,519,576 | ― | 1.3297 | ― | |
| 2月末日 | 21,106,173,176 | ― | 1.3017 | ― | |
| 3月末日 | 21,473,303,940 | ― | 1.2696 | ― | |
| 4月末日 | 20,952,954,877 | ― | 1.2162 | ― | |
| 5月末日 | 21,880,472,458 | ― | 1.2159 | ― | |
| 6月末日 | 21,460,699,201 | ― | 1.1467 | ― | |
| 7月末日 | 22,385,732,452 | ― | 1.1710 | ― | |
| 8月末日 | 22,986,281,000 | ― | 1.1704 | ― | |
| 9月末日 | 27,914,883,771 | ― | 1.1063 | ― | |
| 10月末日 | 28,687,963,396 | ― | 1.1211 | ― | |
| 11月末日 | 29,980,003,801 | ― | 1.1631 | ― | |
| 12月末日 | 30,179,838,230 | ― | 1.1673 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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