有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (平成30年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 平成29年12月末日 | 4,574,586,273 | ― | 1.2127 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,139,828,040 | ― | 1.2271 | ― | |
| 2月末日 | 6,332,377,662 | ― | 1.2181 | ― | |
| 3月末日 | 6,815,435,929 | ― | 1.2166 | ― | |
| 4月末日 | 6,953,344,486 | ― | 1.2036 | ― | |
| 5月末日 | 6,882,008,359 | ― | 1.1861 | ― | |
| 6月末日 | 6,949,790,506 | ― | 1.1740 | ― | |
| 7月末日 | 7,394,704,893 | ― | 1.1987 | ― | |
| 8月末日 | 7,337,925,024 | ― | 1.1787 | ― | |
| 9月末日 | 7,047,931,372 | ― | 1.1903 | ― | |
| 10月末日 | 7,008,033,841 | ― | 1.1697 | ― | |
| 11月末日 | 7,108,639,664 | ― | 1.1666 | ― | |
| 12月末日 | 7,022,785,730 | ― | 1.1490 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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