- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,680,365,363 | 6,680,365,363 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,100,530,780 | 6,100,530,780 | 1.3158 | 1.3158 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 18,328,928,356 | 18,328,928,356 | 1.3547 | 1.3547 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 29,534,705,445 | 29,534,705,445 | 1.1484 | 1.1484 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 31,015,624,779 | 31,015,624,779 | 1.1783 | 1.1783 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 31,542,013,859 | 31,542,013,859 | 1.2342 | 1.2342 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 37,152,599,223 | 37,152,599,223 | 1.2909 | 1.2909 |
| 2024年12月末日 | 31,953,119,504 | ― | 1.2185 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 32,798,492,448 | ― | 1.2329 | ― | |
| 2月末日 | 33,321,513,144 | ― | 1.2394 | ― | |
| 3月末日 | 33,562,332,311 | ― | 1.2313 | ― | |
| 4月末日 | 33,796,080,366 | ― | 1.2368 | ― | |
| 5月末日 | 33,709,878,335 | ― | 1.2401 | ― | |
| 6月末日 | 34,669,890,399 | ― | 1.2629 | ― | |
| 7月末日 | 34,870,863,678 | ― | 1.2655 | ― | |
| 8月末日 | 35,669,350,547 | ― | 1.2838 | ― | |
| 9月末日 | 36,073,658,855 | ― | 1.2917 | ― | |
| 10月末日 | 37,142,387,770 | ― | 1.2934 | ― | |
| 11月末日 | 37,403,222,553 | ― | 1.2974 | ― | |
| 12月末日 | 37,871,952,445 | ― | 1.3016 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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