- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 平成28年12月末日 | 649,724,006 | ― | 1.1208 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 940,973,437 | ― | 1.1396 | ― | |
| 2月末日 | 1,103,009,724 | ― | 1.1608 | ― | |
| 3月末日 | 1,292,540,248 | ― | 1.1688 | ― | |
| 4月末日 | 1,628,536,576 | ― | 1.1753 | ― | |
| 5月末日 | 1,719,238,385 | ― | 1.1872 | ― | |
| 6月末日 | 1,900,663,613 | ― | 1.1874 | ― | |
| 7月末日 | 2,181,012,450 | ― | 1.2025 | ― | |
| 8月末日 | 3,000,474,783 | ― | 1.2063 | ― | |
| 9月末日 | 3,190,504,412 | ― | 1.2106 | ― | |
| 10月末日 | 3,445,644,123 | ― | 1.2090 | ― | |
| 11月末日 | 3,841,266,590 | ― | 1.2098 | ― | |
| 12月末日 | 4,574,586,273 | ― | 1.2127 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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