有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 493,430,947 | 493,430,947 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,602,889,543 | 3,602,889,543 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,322,397,765 | 7,322,397,765 | 1.1679 | 1.1679 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,680,365,363 | 6,680,365,363 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,100,530,780 | 6,100,530,780 | 1.3158 | 1.3158 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 18,328,928,356 | 18,328,928,356 | 1.3547 | 1.3547 |
| 2020年12月末日 | 6,464,309,245 | ― | 1.3541 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,769,398,320 | ― | 1.3563 | ― | |
| 2月末日 | 6,938,247,085 | ― | 1.3419 | ― | |
| 3月末日 | 7,503,756,318 | ― | 1.3233 | ― | |
| 4月末日 | 7,794,157,424 | ― | 1.3480 | ― | |
| 5月末日 | 8,125,338,506 | ― | 1.3593 | ― | |
| 6月末日 | 9,391,070,292 | ― | 1.3667 | ― | |
| 7月末日 | 11,289,695,395 | ― | 1.3690 | ― | |
| 8月末日 | 13,525,993,877 | ― | 1.3764 | ― | |
| 9月末日 | 15,676,669,104 | ― | 1.3649 | ― | |
| 10月末日 | 17,340,071,460 | ― | 1.3622 | ― | |
| 11月末日 | 18,610,519,395 | ― | 1.3373 | ― | |
| 12月末日 | 20,495,125,905 | ― | 1.3605 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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