有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成28年4月20日現在) | 第2特定期間 (平成28年10月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 349,301 | 20,226 | |
| コール・ローン | 98,982 | 382,968 | |
| 親投資信託受益証券 | 119,340,309 | 98,258,523 | |
| 未収入金 | 2,142,309 | 556,986 | |
| 流動資産合計 | 121,930,901 | 99,218,703 | |
| 資産合計 | 121,930,901 | 99,218,703 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,113,607 | 533,158 | |
| 未払受託者報酬 | 14,521 | 12,981 | |
| 未払委託者報酬 | 465,367 | 416,308 | |
| その他未払費用 | 2,866 | 2,557 | |
| 流動負債合計 | 2,596,361 | 965,004 | |
| 負債合計 | 2,596,361 | 965,004 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 117,278,993 | 103,005,503 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,055,547 | △4,751,804 | |
| 純資産合計 | 119,334,540 | 98,253,699 | |
| 負債純資産合計 | 121,930,901 | 99,218,703 | |
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