有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2025年10月20日現在 | 第16特定期間 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,063 | 28,179 |
| コール・ローン | 1,027,108 | 1,197,890 |
| 親投資信託受益証券 | 46,360,435 | 55,851,346 |
| 派生商品評価勘定 | 234,987 | 3,812 |
| 未収入金 | 22,444 | 1,207,774 |
| 流動資産合計 | 47,810,037 | 58,289,001 |
| 資産合計 | 47,810,037 | 58,289,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37 | 487,445 |
| 未払収益分配金 | - | 1,080,790 |
| 未払解約金 | 15,339 | 117,536 |
| 未払受託者報酬 | 6,211 | 7,315 |
| 未払委託者報酬 | 199,343 | 234,739 |
| その他未払費用 | 1,203 | 1,432 |
| 流動負債合計 | 222,133 | 1,929,257 |
| 負債合計 | 222,133 | 1,929,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,139,179 | 54,039,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,725 | 2,320,214 |
| (分配準備積立金) | 674,402 | 1,221,478 |
| 元本等合計 | 47,587,904 | 56,359,744 |
| 純資産合計 | 47,587,904 | 56,359,744 |
| 負債純資産合計 | 47,810,037 | 58,289,001 |
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