有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2020年4月20日現在) | 第5特定期間 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588 | 656 |
| コール・ローン | 217,860 | 219,728 |
| 親投資信託受益証券 | 48,968,339 | 51,727,397 |
| 派生商品評価勘定 | 216,351 | 150,754 |
| 未収入金 | 17,112 | 3,332,523 |
| 流動資産合計 | 49,420,250 | 55,431,058 |
| 資産合計 | 49,420,250 | 55,431,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,947 | 31,426 |
| 未払収益分配金 | - | 3,376,960 |
| 未払解約金 | 10,000 | 1,457 |
| 未払受託者報酬 | 6,994 | 7,111 |
| 未払委託者報酬 | 224,388 | 228,284 |
| その他未払費用 | 1,360 | 1,381 |
| 流動負債合計 | 254,689 | 3,646,619 |
| 負債合計 | 254,689 | 3,646,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,676,358 | 48,242,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,510,797 | 3,542,140 |
| 純資産合計 | 49,165,561 | 51,784,439 |
| 負債純資産合計 | 49,420,250 | 55,431,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
