有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2019年10月21日現在) | 第4特定期間 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,840 | 588 |
| コール・ローン | 202,898 | 217,860 |
| 親投資信託受益証券 | 54,069,108 | 48,968,339 |
| 派生商品評価勘定 | - | 216,351 |
| 未収入金 | 261,680 | 17,112 |
| 流動資産合計 | 54,539,526 | 49,420,250 |
| 資産合計 | 54,539,526 | 49,420,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,255,308 | 11,947 |
| 未払解約金 | 253,864 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,736 | 6,994 |
| 未払委託者報酬 | 216,445 | 224,388 |
| その他未払費用 | 1,305 | 1,360 |
| 流動負債合計 | 1,733,658 | 254,689 |
| 負債合計 | 1,733,658 | 254,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,299,958 | 50,676,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,910 | △1,510,797 |
| 純資産合計 | 52,805,868 | 49,165,561 |
| 負債純資産合計 | 54,539,526 | 49,420,250 |
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