有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2024年10月21日現在 | 第14特定期間 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,406 | 1,476 |
| コール・ローン | 244,516 | 232,570 |
| 親投資信託受益証券 | 53,672,704 | 48,018,681 |
| 派生商品評価勘定 | 459,075 | 16,208 |
| 未収入金 | 654,427 | 557,087 |
| 流動資産合計 | 55,036,128 | 48,826,022 |
| 資産合計 | 55,036,128 | 48,826,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,119 | 494,210 |
| 未払収益分配金 | 532,110 | - |
| 未払解約金 | 120,400 | 550,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,636 | 7,097 |
| 未払委託者報酬 | 245,042 | 227,787 |
| その他未払費用 | 1,487 | 1,386 |
| 流動負債合計 | 909,794 | 1,280,480 |
| 負債合計 | 909,794 | 1,280,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,211,088 | 50,508,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 915,246 | △2,963,435 |
| (分配準備積立金) | - | 682,957 |
| 元本等合計 | 54,126,334 | 47,545,542 |
| 純資産合計 | 54,126,334 | 47,545,542 |
| 負債純資産合計 | 55,036,128 | 48,826,022 |
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