有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2021年4月20日現在 | 第7特定期間 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,463 | 9,233 |
| コール・ローン | 281,311 | 398,855 |
| 親投資信託受益証券 | 77,981,188 | 103,103,932 |
| 派生商品評価勘定 | 65,402 | - |
| 未収入金 | 5,674,152 | 3,221,264 |
| 流動資産合計 | 84,003,516 | 106,733,284 |
| 資産合計 | 84,003,516 | 106,733,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 454,840 | 2,286,376 |
| 未払収益分配金 | 6,287,146 | 2,769,432 |
| 未払解約金 | 19,993 | 524,752 |
| 未払受託者報酬 | 9,178 | 13,164 |
| 未払委託者報酬 | 294,287 | 421,922 |
| その他未払費用 | 1,795 | 2,589 |
| 流動負債合計 | 7,067,239 | 6,018,235 |
| 負債合計 | 7,067,239 | 6,018,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,857,182 | 92,314,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,079,095 | 8,400,631 |
| (分配準備積立金) | 2,131,776 | - |
| 元本等合計 | 76,936,277 | 100,715,049 |
| 純資産合計 | 76,936,277 | 100,715,049 |
| 負債純資産合計 | 84,003,516 | 106,733,284 |
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