有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (2018年10月22日現在) | 第2特定期間 (2019年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,490 | 11,702 |
| コール・ローン | 46,038 | 202,501 |
| 親投資信託受益証券 | 11,282,831 | 50,593,913 |
| 派生商品評価勘定 | 49,639 | - |
| 未収入金 | 1,659 | 7,371 |
| 流動資産合計 | 11,382,657 | 50,815,487 |
| 資産合計 | 11,382,657 | 50,815,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195 | 322,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,537 | 6,869 |
| 未払委託者報酬 | 50,047 | 220,773 |
| その他未払費用 | 277 | 1,333 |
| 流動負債合計 | 52,056 | 551,281 |
| 負債合計 | 52,056 | 551,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,763,589 | 49,805,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,988 | 458,330 |
| 純資産合計 | 11,330,601 | 50,264,206 |
| 負債純資産合計 | 11,382,657 | 50,815,487 |
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