有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2021年10月20日現在 | 第8特定期間 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,233 | 12,302 |
| コール・ローン | 398,855 | 375,162 |
| 親投資信託受益証券 | 103,103,932 | 96,327,716 |
| 派生商品評価勘定 | - | 133,210 |
| 未収入金 | 3,221,264 | 23,370 |
| 流動資産合計 | 106,733,284 | 96,871,760 |
| 資産合計 | 106,733,284 | 96,871,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,286,376 | 2,562,603 |
| 未払収益分配金 | 2,769,432 | - |
| 未払解約金 | 524,752 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,164 | 12,491 |
| 未払委託者報酬 | 421,922 | 400,554 |
| その他未払費用 | 2,589 | 2,464 |
| 流動負債合計 | 6,018,235 | 2,978,112 |
| 負債合計 | 6,018,235 | 2,978,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,314,418 | 94,088,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,400,631 | △194,943 |
| (分配準備積立金) | - | 1,111,940 |
| 元本等合計 | 100,715,049 | 93,893,648 |
| 純資産合計 | 100,715,049 | 93,893,648 |
| 負債純資産合計 | 106,733,284 | 96,871,760 |
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