有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2023年4月20日現在 | 第11特定期間 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,944 | 4,915 |
| コール・ローン | 388,847 | 371,784 |
| 親投資信託受益証券 | 95,854,827 | 82,376,459 |
| 派生商品評価勘定 | 50,773 | 55,818 |
| 未収入金 | 53,197 | 253,031 |
| 流動資産合計 | 96,353,588 | 83,062,007 |
| 資産合計 | 96,353,588 | 83,062,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 702,954 | 185,569 |
| 未払解約金 | 29,525 | 240,372 |
| 未払受託者報酬 | 12,730 | 11,831 |
| 未払委託者報酬 | 408,044 | 379,380 |
| その他未払費用 | 2,499 | 2,320 |
| 流動負債合計 | 1,155,752 | 819,472 |
| 負債合計 | 1,155,752 | 819,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,933,982 | 89,563,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,854 | △7,321,179 |
| (分配準備積立金) | 2,727,784 | 2,603,104 |
| 元本等合計 | 95,197,836 | 82,242,535 |
| 純資産合計 | 95,197,836 | 82,242,535 |
| 負債純資産合計 | 96,353,588 | 83,062,007 |
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