有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(1)【投資状況】(平成29年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,633,904	99.58
投資信託受益証券	日本	49,911	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,284	△0.04
合 計(純資産総額)		10,678,531	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,780,795,457	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,295,238	2.48
合 計(純資産総額)		1,826,090,695	100.00