有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【投資状況】(2023年4月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,227,020 | 99.09 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,656 | 0.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,946 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,274,730 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 666,590,893 | 98.43 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,610,184 | 1.56 | |
| 合 計(純資産総額) | 677,201,077 | 100.00 | |
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