有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】(2019年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,131,934	98.55
投資信託受益証券	日本	49,841	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,100	0.64
合 計(純資産総額)		6,221,875	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,167,022,802	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,419,156	2.13
合 計(純資産総額)		1,192,441,958	100.00