有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【投資状況】(2023年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,009,783 | 97.90 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,631 | 0.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 57,374 | 1.12 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,116,788 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 631,438,012 | 99.14 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,423,168 | 0.85 | |
| 合 計(純資産総額) | 636,861,180 | 100.00 | |
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