有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(1)【投資状況】(2018年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,213,695	98.38
投資信託受益証券	日本	49,886	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,372	1.13
合 計(純資産総額)		10,380,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,618,862,389	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,563,995	0.95
合 計(純資産総額)		1,634,426,384	100.00