有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】(2020年5月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,538,514	99.66
投資信託受益証券	日本	49,796	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△31,289	△0.56
合 計(純資産総額)		5,557,021	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	950,927,953	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,333,608	2.19
合 計(純資産総額)		972,261,561	100.00