有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】(2022年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,125,280	98.66
投資信託受益証券	日本	49,706	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,966	0.53
合 計(純資産総額)		6,207,952	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	756,555,570	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,433,584	1.87
合 計(純資産総額)		770,989,154	100.00