有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,139,699	99.57
投資信託受益証券	日本	49,866	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,946	△0.38
合 計(純資産総額)		6,165,619	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,290,739,305	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,029,361	1.30
合 計(純資産総額)		1,307,768,666	100.00