- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【投資状況】(2020年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,926,009 | 99.47 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,771 | 0.62 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,755 | △0.09 | |
| 合 計(純資産総額) | 7,968,025 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 951,760,373 | 98.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,106,273 | 1.46 | |
| 合 計(純資産総額) | 965,866,646 | 100.00 | |
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