- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月8日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 平成28年 1月末日 | 509,213,861 | ― | 9,902 | ― | |
| 2月末日 | 680,997,538 | ― | 9,056 | ― | |
| 3月末日 | 771,275,038 | ― | 9,543 | ― | |
| 4月末日 | 736,234,330 | ― | 9,487 | ― | |
| 5月末日 | 845,230,001 | ― | 9,814 | ― | |
| 6月末日 | 949,297,126 | ― | 8,881 | ― | |
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