- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 1,327,252,454 | 1,327,252,454 | 13,431 | 13,431 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 1,281,627,688 | 1,281,627,688 | 12,713 | 12,713 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 1,186,437,934 | 1,186,437,934 | 12,263 | 12,263 |
| 2019年 6月末日 | 1,304,818,848 | ― | 12,785 | ― | |
| 7月末日 | 1,304,101,421 | ― | 12,932 | ― | |
| 8月末日 | 1,278,159,584 | ― | 12,447 | ― | |
| 9月末日 | 1,307,718,563 | ― | 13,173 | ― | |
| 10月末日 | 1,331,654,307 | ― | 13,879 | ― | |
| 11月末日 | 1,319,056,839 | ― | 14,099 | ― | |
| 12月末日 | 1,297,670,640 | ― | 14,343 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,285,203,505 | ― | 14,059 | ― | |
| 2月末日 | 1,189,805,847 | ― | 12,816 | ― | |
| 3月末日 | 1,105,985,775 | ― | 11,581 | ― | |
| 4月末日 | 1,181,739,211 | ― | 12,343 | ― | |
| 5月末日 | 1,285,404,226 | ― | 13,378 | ― | |
| 6月末日 | 1,249,668,971 | ― | 13,654 | ― | |
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