- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 1,327,252,454 | 1,327,252,454 | 13,431 | 13,431 |
| 2017年 6月末日 | 971,108,177 | ― | 11,611 | ― | |
| 7月末日 | 1,013,684,426 | ― | 11,547 | ― | |
| 8月末日 | 1,090,928,028 | ― | 11,391 | ― | |
| 9月末日 | 1,059,524,540 | ― | 11,875 | ― | |
| 10月末日 | 1,117,703,074 | ― | 12,833 | ― | |
| 11月末日 | 1,145,862,056 | ― | 13,257 | ― | |
| 12月末日 | 1,166,800,344 | ― | 13,295 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,230,230,673 | ― | 13,489 | ― | |
| 2月末日 | 1,251,059,191 | ― | 12,894 | ― | |
| 3月末日 | 1,259,626,335 | ― | 12,626 | ― | |
| 4月末日 | 1,307,844,047 | ― | 13,225 | ― | |
| 5月末日 | 1,324,073,775 | ― | 13,066 | ― | |
| 6月末日 | 1,300,523,914 | ― | 13,145 | ― | |
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