- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 1,327,252,454 | 1,327,252,454 | 13,431 | 13,431 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 1,281,627,688 | 1,281,627,688 | 12,713 | 12,713 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 1,186,437,934 | 1,186,437,934 | 12,263 | 12,263 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 1,298,615,356 | 1,298,615,356 | 17,268 | 17,268 |
| 2020年 6月末日 | 1,249,668,971 | ― | 13,654 | ― | |
| 7月末日 | 1,209,706,222 | ― | 13,304 | ― | |
| 8月末日 | 1,271,531,372 | ― | 14,177 | ― | |
| 9月末日 | 1,252,611,358 | ― | 14,289 | ― | |
| 10月末日 | 1,251,630,793 | ― | 14,151 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,832,046 | ― | 16,289 | ― | |
| 12月末日 | 1,265,214,789 | ― | 16,930 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,267,765,624 | ― | 17,054 | ― | |
| 2月末日 | 1,316,199,601 | ― | 17,898 | ― | |
| 3月末日 | 1,347,323,602 | ― | 18,109 | ― | |
| 4月末日 | 1,319,380,055 | ― | 17,888 | ― | |
| 5月末日 | 1,338,522,914 | ― | 17,926 | ― | |
| 6月末日 | 1,356,000,472 | ― | 17,886 | ― | |
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