- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 1,327,252,454 | 1,327,252,454 | 13,431 | 13,431 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 1,281,627,688 | 1,281,627,688 | 12,713 | 12,713 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 1,186,437,934 | 1,186,437,934 | 12,263 | 12,263 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 1,298,615,356 | 1,298,615,356 | 17,268 | 17,268 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 1,380,599,926 | 1,380,599,926 | 16,759 | 16,759 |
| 2021年 6月末日 | 1,356,000,472 | ― | 17,886 | ― | |
| 7月末日 | 1,325,821,540 | ― | 16,954 | ― | |
| 8月末日 | 1,373,492,153 | ― | 17,460 | ― | |
| 9月末日 | 1,406,634,304 | ― | 18,407 | ― | |
| 10月末日 | 1,420,342,358 | ― | 18,047 | ― | |
| 11月末日 | 1,372,300,296 | ― | 17,358 | ― | |
| 12月末日 | 1,406,531,352 | ― | 18,017 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,342,039,460 | ― | 16,900 | ― | |
| 2月末日 | 1,339,194,652 | ― | 16,608 | ― | |
| 3月末日 | 1,406,626,369 | ― | 17,563 | ― | |
| 4月末日 | 1,401,099,731 | ― | 16,949 | ― | |
| 5月末日 | 1,409,123,851 | ― | 17,224 | ― | |
| 6月末日 | 1,392,249,448 | ― | 16,685 | ― | |
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