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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/02/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年 5月16日)	807,568,673	807,568,673	9,380	9,380
	平成28年 1月末日	509,213,861	―	9,902	―
	2月末日	680,997,538	―	9,056	―
	3月末日	771,275,038	―	9,543	―
	4月末日	736,234,330	―	9,487	―
	5月末日	845,230,001	―	9,814	―
	6月末日	949,297,126	―	8,881	―
	7月末日	929,066,438	―	9,447	―
	8月末日	975,998,023	―	9,634	―
	9月末日	958,729,387	―	9,447	―
	10月末日	978,407,100	―	10,006	―
	11月末日	1,023,567,968	―	10,513	―
	12月末日	976,844,397	―	10,986	―

開示資料

決算

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