- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 1,327,252,454 | 1,327,252,454 | 13,431 | 13,431 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 1,281,627,688 | 1,281,627,688 | 12,713 | 12,713 |
| 2018年 6月末日 | 1,300,523,914 | ― | 13,145 | ― | |
| 7月末日 | 1,324,406,586 | ― | 13,285 | ― | |
| 8月末日 | 1,329,939,692 | ― | 13,478 | ― | |
| 9月末日 | 1,350,457,300 | ― | 14,311 | ― | |
| 10月末日 | 1,306,108,282 | ― | 13,011 | ― | |
| 11月末日 | 1,318,891,196 | ― | 13,269 | ― | |
| 12月末日 | 1,209,774,907 | ― | 11,904 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,257,063,407 | ― | 12,353 | ― | |
| 2月末日 | 1,276,519,635 | ― | 12,725 | ― | |
| 3月末日 | 1,294,707,479 | ― | 12,721 | ― | |
| 4月末日 | 1,298,684,309 | ― | 13,354 | ― | |
| 5月末日 | 1,251,545,066 | ― | 12,358 | ― | |
| 6月末日 | 1,304,818,848 | ― | 12,785 | ― | |
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