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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 5月16日)	807,568,673	807,568,673	9,380	9,380
第2期計算期間末	(2017年 5月15日)	1,020,353,325	1,020,353,325	11,505	11,505
第3期計算期間末	(2018年 5月15日)	1,327,252,454	1,327,252,454	13,431	13,431
第4期計算期間末	(2019年 5月15日)	1,281,627,688	1,281,627,688	12,713	12,713
	2018年 6月末日	1,300,523,914	―	13,145	―
	7月末日	1,324,406,586	―	13,285	―
	8月末日	1,329,939,692	―	13,478	―
	9月末日	1,350,457,300	―	14,311	―
	10月末日	1,306,108,282	―	13,011	―
	11月末日	1,318,891,196	―	13,269	―
	12月末日	1,209,774,907	―	11,904	―
	2019年 1月末日	1,257,063,407	―	12,353	―
	2月末日	1,276,519,635	―	12,725	―
	3月末日	1,294,707,479	―	12,721	―
	4月末日	1,298,684,309	―	13,354	―
	5月末日	1,251,545,066	―	12,358	―
	6月末日	1,304,818,848	―	12,785	―

開示資料

決算

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