- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 平成28年 6月末日 | 949,297,126 | ― | 8,881 | ― | |
| 7月末日 | 929,066,438 | ― | 9,447 | ― | |
| 8月末日 | 975,998,023 | ― | 9,634 | ― | |
| 9月末日 | 958,729,387 | ― | 9,447 | ― | |
| 10月末日 | 978,407,100 | ― | 10,006 | ― | |
| 11月末日 | 1,023,567,968 | ― | 10,513 | ― | |
| 12月末日 | 976,844,397 | ― | 10,986 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 940,433,352 | ― | 10,941 | ― | |
| 2月末日 | 989,252,445 | ― | 10,993 | ― | |
| 3月末日 | 988,495,825 | ― | 10,946 | ― | |
| 4月末日 | 1,002,485,391 | ― | 11,112 | ― | |
| 5月末日 | 1,057,865,134 | ― | 11,377 | ― | |
| 6月末日 | 971,108,177 | ― | 11,611 | ― | |
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