- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 807,568,673 | 807,568,673 | 9,380 | 9,380 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 1,020,353,325 | 1,020,353,325 | 11,505 | 11,505 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 1,327,252,454 | 1,327,252,454 | 13,431 | 13,431 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 1,281,627,688 | 1,281,627,688 | 12,713 | 12,713 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 1,186,437,934 | 1,186,437,934 | 12,263 | 12,263 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 1,298,615,356 | 1,298,615,356 | 17,268 | 17,268 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 1,380,599,926 | 1,380,599,926 | 16,759 | 16,759 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 5月15日) | 1,506,258,283 | 1,506,258,283 | 19,093 | 19,093 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 5月15日) | 2,022,331,754 | 2,022,331,754 | 25,140 | 25,140 |
| 2023年 6月末日 | 1,689,910,767 | ― | 21,410 | ― | |
| 7月末日 | 1,727,836,257 | ― | 21,399 | ― | |
| 8月末日 | 1,723,732,842 | ― | 21,052 | ― | |
| 9月末日 | 1,692,330,380 | ― | 20,699 | ― | |
| 10月末日 | 1,676,957,208 | ― | 20,048 | ― | |
| 11月末日 | 1,703,117,766 | ― | 21,752 | ― | |
| 12月末日 | 1,670,043,533 | ― | 21,772 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,751,789,117 | ― | 23,605 | ― | |
| 2月末日 | 1,929,367,648 | ― | 25,493 | ― | |
| 3月末日 | 2,026,233,766 | ― | 26,442 | ― | |
| 4月末日 | 2,032,094,547 | ― | 25,149 | ― | |
| 5月末日 | 2,072,117,676 | ― | 25,204 | ― | |
| 6月末日 | 2,000,751,168 | ― | 25,939 | ― | |
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