有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月14日-平成28年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	227.291	7,902.59	1,796,187	8,186.00	1,860,604	96.89
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	2,571.737	2,924.38	7,520,753	3,178.00	8,172,980	97.23
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.11

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	228.41	4,332.15	989,507	4,692.00	1,071,699	96.29
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.89

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	913.317	8,648.74	7,899,046	8,699.00	7,944,944	98.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.12

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	1,847.885	7,016.67	12,966,003	7,035.00	12,999,870	92.69
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.07

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	1,100.538	6,412.96	7,057,710	6,785.00	7,467,150	98.16
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.13

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	5,221.501	9,644.39	50,358,239	10,054.00	52,496,971	97.85
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0076	79,992	1.0076	79,992	0.14

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	147.104	7,197.07	1,058,718	7,701.00	1,132,847	96.20
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0076	9,999	1.0076	9,999	0.84