有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	213.291	7,348.56	1,567,383	7,360.00	1,569,821	97.26
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	3,756.737	3,263.09	12,258,599	3,397.00	12,761,635	97.71
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.07

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	285.41	4,614.74	1,317,093	4,746.00	1,354,555	96.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.71

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	4,756.317	8,587.88	40,846,691	8,615.00	40,975,670	97.92
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.02

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	2,147.885	6,172.00	13,256,746	6,285.00	13,499,457	97.63
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.07

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	2,252.538	5,573.82	12,555,256	5,649.00	12,724,587	97.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.07

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	12,584.501	8,963.82	112,805,212	9,137.00	114,984,585	97.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	79,389	1.0069	79,936	1.0070	79,944	0.06

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	6,667.104	6,701.38	44,678,799	6,771.00	45,142,961	87.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0069	9,992	1.0070	9,993	0.01