有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	34,540.291	6,885.00	237,809,903	6,859.00	236,911,855	96.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	12,413.696	10,161.57	126,142,671	10,239.86	127,114,601	95.39
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0054	79,817	1.0054	79,817	0.05

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	3,281.802	7,122.76	23,375,502	7,174.51	23,545,337	96.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	107,217.939	9,226.00	989,192,705	9,061.00	971,501,745	96.74
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,300	11,687.06	15,193,183	11,805.48	15,347,134	32.52
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH3シェアクラス、豪ドル)	2,130	7,122.76	15,171,488	7,174.51	15,281,716	32.39
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(Ⅰ4シェアクラス、円)	1,650	9,226.00	15,222,900	9,061.00	14,950,650	31.68
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.02

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	25,246.399	9,481.21	239,366,591	9,584.53	241,975,020	96.76
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	403,394.24	5,604.62	2,260,874,491	5,724.63	2,309,284,946	96.60
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	9,700.317	7,732.00	75,002,851	7,782.00	75,487,866	97.05
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0054	9,977	1.0054	9,977	0.01

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.98
合計		96.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	95.39
合計		95.45

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	96.43
合計		96.47

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.74
合計		96.74

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	96.60
合計		96.62

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.76
合計		96.76

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.60
合計		96.60

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	97.05
合計		97.06