有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	13,740.291	8,175.07	112,327,905	8,189.00	112,519,242	97.78
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	11,390.501	9,025.93	102,809,961	9,143.00	104,143,350	89.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	79,389	1.0063	79,889	1.0063	79,889	0.06

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	11,720.885	6,416.00	75,201,198	6,437.00	75,447,336	77.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.01

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	339,600.737	3,681.35	1,250,191,612	3,650.00	1,239,542,690	97.57
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	3,880.41	5,252.00	20,379,913	5,250.00	20,372,152	97.63
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	48,530.104	7,221.95	350,482,052	7,261.00	352,377,085	97.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	894,700.538	4,900.58	4,384,552,928	4,929.00	4,409,978,951	97.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I9シェアクラス、円)	10,270.317	8,482.00	87,112,828	8,548.00	87,790,669	98.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0063	9,986	1.0063	9,986	0.01

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	97.78
合計		97.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	89.72
合計		89.79

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	77.99
合計		78.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	97.57
合計		97.57

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	97.63
合計		97.67

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	97.88
合計		97.88

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	97.00
合計		97.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	98.03
合計		98.04