有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	27,580.291	6,263.00	172,735,362	6,482.00	178,775,446	96.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	13,413.696	9,288.01	124,586,570	9,345.17	125,353,273	97.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0050	79,785	1.0050	79,785	0.06

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	3,681.802	6,414.60	23,617,318	6,451.49	23,753,130	97.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	105,817.939	8,052.89	852,140,244	8,366.00	885,272,877	97.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(Ⅰ4シェアクラス、円)	1,820	8,052.00	14,654,640	8,366.00	15,226,120	32.82
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH3シェアクラス、豪ドル)	2,360	6,414.60	15,138,476	6,451.49	15,225,530	32.82
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,310	11,137.93	14,590,689	11,244.07	14,729,735	31.75
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.02

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	2,316.399	9,366.92	21,697,533	9,399.12	21,772,132	97.48
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	480,294.24	5,759.18	2,766,102,976	5,857.38	2,813,268,132	96.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	11,190.317	7,605.00	85,102,360	7,640.00	85,494,021	97.29
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0050	9,973	1.0050	9,973	0.01