有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ) | 33,500.291 | 7,729.00 | 258,923,749 | 7,830.00 | 262,307,278 | 98.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.00 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I5シェアクラス、米ドル) | 10,900.501 | 7,943.88 | 86,592,379 | 8,157.00 | 88,915,386 | 97.82 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 79,389 | 1.0061 | 79,873 | 1.0061 | 79,873 | 0.08 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I3シェアクラス、豪ドル) | 7,850.885 | 5,628.18 | 44,186,229 | 5,682.00 | 44,608,728 | 97.74 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.02 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル) | 423,900.737 | 3,166.00 | 1,342,069,733 | 3,141.00 | 1,331,472,214 | 98.47 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.00 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨) | 12,530.41 | 5,007.00 | 62,739,762 | 5,008.00 | 62,752,293 | 98.21 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.01 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ) | 54,020.104 | 6,992.00 | 377,708,567 | 6,990.00 | 377,600,526 | 97.93 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.00 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ) | 1,094,000.538 | 4,104.00 | 4,489,778,207 | 4,206.00 | 4,601,366,262 | 98.51 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.00 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I9シェアクラス、円) | 12,810.317 | 8,143.00 | 104,314,411 | 8,179.00 | 104,775,582 | 97.91 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 9,924 | 1.0061 | 9,984 | 1.0061 | 9,984 | 0.00 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 外国 | 投資証券 | 98.04 |
| 合計 | 98.04 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.08 |
| 外国 | 投資証券 | 97.82 |
| 合計 | 97.91 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 外国 | 投資証券 | 97.74 |
| 合計 | 97.76 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 外国 | 投資証券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 外国 | 投資証券 | 98.21 |
| 合計 | 98.23 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 外国 | 投資証券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 外国 | 投資証券 | 98.51 |
| 合計 | 98.51 | |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 外国 | 投資証券 | 97.91 |
| 合計 | 97.92 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
