有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	20,310.291	6,113.00	124,156,808	6,185.00	125,619,149	99.10
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	24,953.696	6,869.12	171,410,075	6,874.57	171,545,986	98.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0042	79,722	1.0041	79,714	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	7,069.802	5,295.17	37,435,873	5,299.41	37,465,831	98.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.02

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	69,918.939	3,996.00	279,396,080	4,127.00	288,555,461	99.13
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,380	11,527.76	15,908,315	11,576.76	15,975,930	33.97
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	3,755	3,996.00	15,004,980	4,127.00	15,496,885	32.95
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH3シェアクラス、豪ドル)	2,810	5,295.17	14,879,455	5,299.41	14,891,363	31.66
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.02

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	3,706.399	7,771.84	28,805,565	7,799.45	28,907,902	97.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.03

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	232,394.24	3,353.39	779,308,900	3,418.77	794,504,252	99.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	16,840.317	6,990.00	117,713,815	6,992.00	117,747,496	99.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0042	9,965	1.0041	9,964	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.10
合計		99.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	98.43
合計		98.47

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	98.98
合計		99.01

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.13
合計		99.13

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	98.59
合計		98.61

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	97.95
合計		97.99

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.04
合計		99.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.03
合計		99.04