有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	33,490.291	7,334.00	245,617,794	7,180.00	240,460,289	96.86
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	14,713.696	10,930.72	160,831,329	10,855.97	159,731,456	96.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	79,389	1.0056	79,833	1.0056	79,833	0.04

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)」への入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	5,691.802	7,721.46	43,949,044	7,667.73	43,643,225	96.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.02

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)」への入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド-ブラジルレアル (I4シェアクラス、円)	108,267.939	9,978.00	1,080,297,495	10,026.00	1,085,494,356	96.79
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.00

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)」への入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド -ブラジルレアル(Ⅰ4シェアクラス、円)	1,490	9,978.00	14,867,220	10,026.00	14,938,740	33.91
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド (ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,200	11,542.82	13,851,387	11,502.24	13,802,688	31.33
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド (ⅠH3シェアクラス、豪ドル)	1,780	7,721.49	13,744,261	7,667.73	13,648,567	30.98
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.02

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(Ⅰ4シェアクラス、円)」、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)」、および「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH3シェアクラス、豪ドル)」への入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド (IH13シェアクラス、メキシコペソ)	32,086.399	9,034.76	289,893,209	8,997.77	288,706,166	96.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.00

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)」への入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド (IH12シェアクラス、トルコリラ)	403,394.24	6,118.50	2,468,170,077	6,199.02	2,500,652,592	96.59
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.00

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)」への入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド (IH9シェアクラス、円)	10,560.317	7,887.00	83,289,220	7,821.00	82,592,239	96.79
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,924	1.0056	9,979	1.0056	9,979	0.01

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)」は、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)」へ名称が変更されました。
種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.86
合計		96.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	96.36
合計		96.41

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	96.50
合計		96.52

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.79
合計		96.79

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	96.24
合計		96.27

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.53
合計		96.53

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.59
合計		96.59

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	96.79
合計		96.80