有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	25,280.291	5,841.00	147,662,179	5,684.00	143,693,174	99.05
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	26,233.696	7,095.01	186,128,544	7,057.36	185,140,688	98.13
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0044	79,738	1.0044	79,738	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	4,671.802	4,929.92	23,031,636	4,903.44	22,907,902	98.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.04

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	63,017.939	4,376.00	275,766,501	4,180.00	263,414,985	99.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,380	9,294.70	12,826,689	9,271.25	12,794,326	33.67
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,950	4,376.00	12,909,200	4,180.00	12,331,000	32.45
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH3シェアクラス、豪ドル)	2,500	4,929.92	12,324,814	4,903.44	12,258,601	32.26
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.02

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	3,626.399	7,045.31	25,549,134	7,027.62	25,484,986	99.13
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.03

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	310,694.24	3,235.57	1,005,274,826	3,224.12	1,001,718,060	99.23
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	16,820.317	6,884.84	115,805,352	6,849.00	115,202,351	99.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0044	9,967	1.0044	9,967	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.05
合計		99.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	98.13
合計		98.18

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	98.53
合計		98.57

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.40
合計		99.40

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	98.38
合計		98.41

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	99.13
合計		99.17

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.23
合計		99.23

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.07
合計		99.07