有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

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【提出】
2017/07/26 9:39
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額53,377,258,816円
Ⅱ 負債総額1,228,568,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,148,690,402円
Ⅳ 発行済数量46,985,185,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1099円

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