有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】
2021/01/26 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額16,376,477,332円
Ⅱ 負債総額196,893,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,179,583,624円
Ⅳ 発行済数量9,961,855,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6242円

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