有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

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【提出】
2019/01/25 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額23,801,331,219円
Ⅱ 負債総額341,709,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,459,621,852円
Ⅳ 発行済数量18,286,801,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2829円

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