有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

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【提出】
2018/07/26 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額30,383,063,918円
Ⅱ 負債総額413,053,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,970,010,420円
Ⅳ 発行済数量21,529,568,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3920円

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